三年虧掉80億,頂流也有煩惱

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基金“頂流”劉格菘又被推上風(fēng)口浪尖。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

8月26日,廣發(fā)基金在管規(guī)模超300億元的基金經(jīng)理劉格菘管理的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有開(kāi)放贖回,截至8月23日凈值結(jié)算后,該基金成立三年虧損高達(dá)58.33%(以A類(lèi)份額統(tǒng)計(jì))。截至2024年6月30日,該基金的規(guī)模為74.94億元(A/C類(lèi)份額合計(jì))。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

從多個(gè)時(shí)間維度觀察,該基金表現(xiàn)均不盡如人意,均跑輸滬深300指數(shù)。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

對(duì)此,時(shí)代財(cái)經(jīng)聯(lián)系廣發(fā)基金,對(duì)方未予回復(fù)。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

與此同時(shí),近期市場(chǎng)上也有多只三年定開(kāi)產(chǎn)品陸續(xù)開(kāi)放贖回,從成立時(shí)間來(lái)看,大都為2021年成立,封閉期間恰逢市場(chǎng)低谷期,多只基金產(chǎn)品虧損均超過(guò)30%。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

這也引起業(yè)內(nèi)探討,定開(kāi)基金到底能否保護(hù)投資者權(quán)益?Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

“頂流”的三年考Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

2020年,廣發(fā)基金明星基金經(jīng)理劉格菘曾是管理800億元規(guī)模的頭部百億頂流。目前,螞蟻基金顯示,其管理規(guī)模為324億元,較高位縮水已大半。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

8月26日,廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有混合開(kāi)放贖回,這是劉格菘發(fā)行的首只持有期產(chǎn)品,成立于2021年8月26日。該基金產(chǎn)品出世即爆火,初期募資規(guī)模已達(dá)148.70億元,認(rèn)購(gòu)戶數(shù)超過(guò)24萬(wàn)戶,人氣相當(dāng)高。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有并非劉格菘最“風(fēng)光”的時(shí)刻。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

彼時(shí)的劉格菘是百億基金經(jīng)理中的頭部。2019年他管理的3只產(chǎn)品包攬權(quán)益基金年度收益前三甲,一度風(fēng)光無(wú)兩。當(dāng)年,其管理的廣發(fā)雙引擎、廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)、廣發(fā)多元新興3只基金均實(shí)現(xiàn)收益翻倍。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

在他拿下“三冠王”的下一個(gè)月,2020年1月17日,他新發(fā)的基金產(chǎn)品廣發(fā)科技先鋒當(dāng)日獲超800億元資金認(rèn)購(gòu),而該基金的募集規(guī)模上限為80億元,僅約一成認(rèn)購(gòu)資金確認(rèn)份額,其余九成資金退回給投資者,足見(jiàn)市場(chǎng)熱度驚人。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

劉格菘擅長(zhǎng)制造業(yè)投資,一度被稱為成長(zhǎng)風(fēng)格的王牌投手,他管理的產(chǎn)品多集中于半導(dǎo)體、新能源尤其是光伏、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域,在鼎盛時(shí)期,他個(gè)人的權(quán)益管理規(guī)模直逼千億元。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

成也蕭何,敗也蕭何。僅僅三年光景,“頂流”的考驗(yàn)襲來(lái),廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有這只產(chǎn)品8月26日到期可贖回,在天天基金的該基金產(chǎn)品評(píng)論區(qū),不少基民表示“已申請(qǐng)贖回”。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

一名基民發(fā)表評(píng)論稱,“愿賭服輸,虧58%割肉下車(chē),希望大家一起走。”Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

還有基民為大家算了一筆賬,“進(jìn)去時(shí)滿懷希望,三年回來(lái)時(shí)失望透頂!進(jìn)去10變4塊,進(jìn)去1000變400,進(jìn)去1萬(wàn)變4000,進(jìn)去十萬(wàn)變四萬(wàn),進(jìn)去百萬(wàn)變四十萬(wàn),進(jìn)去時(shí)百萬(wàn)富翁,出來(lái)時(shí)……”Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

截至今年二季度,廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有A/C類(lèi)份額合計(jì)規(guī)模為74.94億元,相較成立初期下滑接近一半,虧損接近80億元。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

定期開(kāi)放能保護(hù)投資者嗎?Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

針對(duì)此次廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有開(kāi)啟贖回,不少渠道已提前有所準(zhǔn)備。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

一名券商銷(xiāo)售人士告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),“(公司)已經(jīng)提前準(zhǔn)備了客戶的贖回工作,但整體來(lái)說(shuō),券商客戶購(gòu)買(mǎi)并不是很多,這類(lèi)產(chǎn)品明星效應(yīng)比較大,以銀行渠道和支付寶這些線上平臺(tái)為主,電商平臺(tái)壓力會(huì)比較大。”Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

其還表示,“其實(shí)設(shè)置封閉運(yùn)作期限,本意是為了避免投資者因凈值短期波動(dòng)而陷入盲目追漲殺跌。三年持有期通常來(lái)說(shuō),有助于提升投資者的持有體驗(yàn),按照合同約定,投資者在買(mǎi)入后的最短持有期為三年,期間不得贖回,規(guī)避了一些投資者信息差帶來(lái)的人為虧損,畢竟三年都處于市場(chǎng)周期底部的情況并不常見(jiàn)。”Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

事實(shí)上,近期即將到期的三年期定開(kāi)產(chǎn)品均業(yè)績(jī)不佳。據(jù)廣發(fā)證券發(fā)展研究中心統(tǒng)計(jì),8月和9月到期的權(quán)益類(lèi)三年持有期產(chǎn)品(份額合并計(jì)算)有5只,成立以來(lái)截至8月16日均為虧損狀態(tài),廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有是其中虧損最多的,A類(lèi)份額虧損56.3%;交銀瑞卓三年持有虧損最少,下跌13%。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

圖片圖源:廣發(fā)證券發(fā)展研究中心,數(shù)據(jù)截至2024年8月16日Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

業(yè)績(jī)不佳是否將導(dǎo)致大額贖回?Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有的基金合同中指出,當(dāng)基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí),基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制,以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

一名基金從業(yè)人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制是指當(dāng)基金份額遭遇大額申購(gòu)贖回時(shí),通過(guò)調(diào)整基金份額凈值的方式,將基金調(diào)整投資組合的市場(chǎng)沖擊成本分配給實(shí)際申購(gòu)、贖回的投資者,從而減少對(duì)存量基金份額持有人利益的不利影響。Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊

其補(bǔ)充道,“但通常來(lái)說(shuō),具體執(zhí)行方式需要看情況而定,因?yàn)榇箢~贖回的界定是相對(duì)于產(chǎn)品規(guī)模而定,一般來(lái)說(shuō)比較少見(jiàn)。”Ks7知多少教育網(wǎng)-記錄每日最新科研教育資訊


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